Tesla-Aktien sind in den letzten 12 Monaten um 750% gestiegen, aber die meisten Wall Street-Experten sprechen von Überbewertungsrisiken. Tesla ist jedoch nicht das einzige börsennotierte Unternehmen für Elektrofahrzeuge.
Viele erkennen an, dass Tesla (TSLA) den globalen Automobilmarkt revolutioniert hat, indem es zeigt, dass Elektrofahrzeuge weltweit sehr beliebt und gefragt sein können. Die Tesla-Aktie hat in den letzten Jahren unglaubliche Gewinne erzielt und sich bereits teilweise von einem starken Rückgang zu Beginn des Monats erholt.
Allerdings bewerten nur 22% der Analysten die Aktie des amerikanischen Autoherstellers als “Kauf”, was darauf hinweist, dass Tesla-Aktien 138-mal höher gehandelt werden als ihre durchschnittliche Gewinnprognose für das nächste Jahr.
Alternative Investitionsmöglichkeiten
Die Elektrofahrzeughersteller Nikola (NKLA) und Li Auto (LI) sind im vergangenen Jahr an die Börse gegangen, und viele planen bereits, diesem Beispiel zu folgen. Darüber hinaus weisen viele Analysten auf die Aussichten hin, in Aktien von Unternehmen zu investieren, die mit diesem Bereich verbunden sind:
- Ersatzteillieferanten
- Unternehmen, die Ladegeräte für Elektrofahrzeuge bauen
- Batteriehersteller
- Elektrizitätsunternehmen
Nikola (NKLA) hat mit General Motors (GM) einen Vertrag über den Verkauf von 11% oder 47,7 Millionen seiner Stammaktien abgeschlossen. Marktexperten lobten die Aussichten für den Deal, die die Produktion von Elektrofahrzeugen von Nikola steigern sollen.
Die Anteile an Chinas Nio (NIO) sind seit Jahresbeginn um 366% gestiegen, was auf höhere Umsätze zurückzuführen ist, die von einer starken staatlichen Förderung unterstützt werden.
Mehrere Unternehmen der Elektromobilitätsbranche wurden durch spezielle Akquisitionsunternehmen, sogenannte SPACs, durch Fusionen und Übernahmen auf den Markt gebracht, die dazu führen werden, dass das kombinierte Unternehmen an der Börse notiert wird. Darunter: die Elektrofahrzeughersteller Fisker und Canoo Holdings, Lordstown Motors und Hyliion.
In Bezug auf die Anteile von Anbietern von Teilen und Technologien, einschließlich High-Tech-Fahrerassistenzsystemen und Sicherheitsausrüstung für Elektrofahrzeuge, hoben Marktanalysten Folgendes hervor:
- Aptiv PLC
- Lear Corporation
- Continental AG ADR
- Infineon Technologies AG ADR
Experten machen Investoren auch auf das Potenzial von Investitionen in europäische Elektrizitätsunternehmen aufmerksam und verweisen auf die staatliche Politik zur Elektrifizierung des Verkehrs im Euroraum. Die folgenden Versorgungsunternehmen können als würdige Investitionskandidaten angesehen werden:
- National Grid
- Eaton Corp. PLC
- Red Electrica
- Schneider Electric SE
- Alfen NV
Die Unternehmen stellen elektrische Komponenten und Geräte für Autolade- und Energiespeichersysteme her.
Darüber hinaus wurden langjährige Spieler wie BMW, Volkswagen und General Motors, die stark in Elektrofahrzeuge investieren, von Analysten als gute Kandidaten für Marktanteile im aufstrebenden EV-Markt hervorgehoben.
Nachfrage nach Aktien an Lithiumunternehmen, insbesondere im Bergbau
Die von Tesla angeführte Revolution der Elektroautos treibt die Nachfrage nach dem silberweißen Metall Lithium an, mit dem Lithium-Ionen-Batterien für Elektroautos hergestellt werden.
Albemarle, SQM und FMC sind die größten Lithiumunternehmen, die an einer der großen US-Börsen notiert sind, und für keines von ihnen ist der Lithiumabbau das einzige Geschäft. Daher sind diese Aktien die beste Wahl für die meisten Einzelinvestoren, die mit Lithium Geld verdienen möchten.
Daneben gibt es mehrere kleine junge Bergbauunternehmen und viele sehr kleine Marktteilnehmer. Ihre Aktien sind bis zu dem einen oder anderen Grad spekulativ und die meisten von ihnen sind nicht rentabel. Für junge Bergbauunternehmen sind enorme Geldsummen erforderlich, ganz zu schweigen von der Zeit, um von der Exploration zum profitablen Bergbau überzugehen – und die überwiegende Mehrheit dieser Unternehmen wird bis dahin einfach nicht bestehen. Es ist nur für Anleger sinnvoll, die ein hohes Risiko eingehen, über eine Anlage in Aktien solcher Unternehmen nachzudenken.
Albemarle – der weltweit größte Lithiumproduzent
Albemarle (NYSE: ALB) ist Marktführer auf dem Lithium- und Brommarkt. Die Schätzungen der Unternehmensanteile am Lithiummarkt variieren stark je nach Quelle, aber man kann mit Sicherheit sagen, dass Albemarle mit Sitz in North Carolina der weltweit größte Lithiumproduzent ist, wobei Chiles SQM an zweiter Stelle steht.
Laut Branchenexperten beträgt der Anteil von Albemarle 22%, SQM – 21%, Chinese Jiangxi Ganfeng – 12%, FMC – 10%, Chinese Sichuan Tianqi – 10% und alle anderen Unternehmen 25% des Marktes. Diese Zahlen haben sich in den letzten Jahren möglicherweise geändert, aber das Wichtigste ist, dass Albemarle und SQM die größten Marktanteile halten, während chinesische Unternehmen wachsen.
Albemarle hat drei unabhängige Lithiumquellen:
- Salar de Atacama in Chile: Lithium wird in einem unterirdischen Salzsee abgebaut
- Silver Peak in Nevada (auch ein Salzsee)
- Talison Lithium Joint Venture mit Tianqi in Westaustralien: Lithium wird aus Hartgestein gewonnen
Das Gewinnwachstum von Albemarle hat sich in den letzten Jahren schneller beschleunigt als das Umsatzwachstum, da die Nachfrage nach Lithium das Angebot übersteigt und die Preise in die Höhe treibt. So konnten die Ergebnisse dieses Geschäftsbereichs aufgrund höherer Umsätze und höherer Preise gesteigert werden. SQM und FMC zeigen eine ähnliche Dynamik.