Künstliche Intelligenz (KI) hat weltweit für Hype in der Finanzbranche gesorgt. Eine der bedeutendsten Auswirkungen von KI im Finanzwesen liegt im Bereich des Tradings.
Mithilfe von KI-gestützten Handelsbots können Händler präzisere, schnellere und profitablere Geschäfte tätigen. Darüber hinaus erfordern Bots keine ständige Kontrolle durch den Benutzer. Man kann eigenen Geschäften nachgehen und den Status des Handelskontos jederzeit überprüfen.
Als Nächstes befassen wir uns mit dem Thema Trading-Bots mit künstlicher Intelligenz und erklären, was sie sind, wie sie funktionieren und welche Vorteile und Probleme ihre Verwendung mit sich bringt.
Was sind KI-Trading-Bots und wie funktionieren sie?
Trading-Bots mit künstlicher Intelligenz sind KI-gestützte Programme, die eine detaillierte Analyse von Marktdaten ermöglichen, Muster erkennen und Trades automatisch ausführen. Ein KI-Handelsbot kann so programmiert werden, dass er bestimmte Handelsstrategien verwendet, zum Beispiel:
- Mean Reversion
- Trendfolge
- Momentum-Handel
- Swing Trading
Die verwendeten Strategien können vom Händler verwaltet und angepasst werden.
KI-Trading-Bots nutzen eine Kombination aus Methoden wie maschinellem Lernen und Deep Learning, um große Datenmengen zu analysieren. Obwohl die Datenquellen variieren können, werden im Allgemeinen Marktdatenströme verwendet.
Ein weiteres wichtiges Merkmal ist die Fähigkeit von Trading-Bots, Muster zu erkennen, etwa Korrelationen zwischen Marktereignissen und Preisbewegungen, und Vorhersagen über zukünftige Markttrends zu treffen. Sobald der KI-Trading-Bot eine Prognose erstellt hat, kann er Trades automatisch ausführen.
Hier ist ein Beispiel:
- Ein Trading-Bot sagt voraus, dass der Preis eines bestimmten Vermögenswerts steigen wird. In diesem Fall kann er diesen Vermögenswert automatisch kaufen.
- Ein Trading-Bot sagt voraus, dass der Preis eines Vermögenswerts fallen wird. Hier ist ein automatischer Verkauf des Vermögenswerts möglich.
Sind Handelsbots wirklich nützlich?
Konventionelle Tradingbots handeln nach vorbereiteten Regeln und Strategien und haben mehrdeutige Erfolge in Bezug auf die Rentabilität. Einige von ihnen zeigten erhebliche Erfolge, während andere nicht einmal einen stabilen Gewinn erzielen konnten.
Laut der Studie der Universität Oxford brachten nur weniger als 15% der Handelsbots in einem Zeitraum von sechs Monaten Gewinne. Leider bestätigt dies nur die Tatsache, dass traditionelle Handelsbots möglicherweise keine ausreichende Zuverlässigkeit bieten, die viele Benutzer von ihnen erwarten.
Wenn wir jedoch über den Handel von Bots mit künstlicher Intelligenz sprechen, ist die Situation hier viel optimistischer. KI-Tools für Handelsaktionen funktionieren unterschiedlich und können auch unterschiedlich erfolgreich sein. Wenn es um die Rentabilität von KI-basierten Bots geht, sollte man immer von einem konkreten Fall ausgehen.
Wie viel verdienen KI-Trading-Bots?
Das Einkommenspotenzial eines Trading-Bots hängt von vielen Faktoren ab:
- Qualität der Daten, die zum Trainieren des Algorithmus verwendet werden
- der eingesetzten Grundstrategie
- aktuellen Marktbedingungen
Einige Trading-Bots können kleine, aber stabile Gewinne erzielen, während andere große Gewinne bieten, aber oft Verlustphasen erleben.
Es ist schwierig, den genauen Betrag zu bestimmen, den ein Trading-Bot für einen Benutzer verdienen könnte, da seine Leistung von Tool zu Tool stark variieren kann. Die meisten Studien haben jedoch bestätigt, dass KI-Trading-Bots herkömmliche Tradingbots übertreffen können.
Info: Eine Studie der Federal Reserve Bank of New York ergab, dass KI-Tradingbots über einen Zeitraum von 10 Jahren höhere Renditen generierten als herkömmliche Trading-Bots.
Trotz des Potenzials für höhere Gewinne ist es wichtig zu bedenken, dass KI-Trading-Bots nicht unfehlbar sind und ebenso Verluste erleiden können. Daher ist es wichtig, die Leistung eines Handelsbots sorgfältig zu überprüfen und seine potenziellen Risiken zu verstehen, bevor man echtes Geld investiert.
Vorteile und Herausforderungen von KI-Trading-Bots
Bevor man mit dem Testen von Tools verschiedener Anbieter beginnt, ist es außerdem wichtig zu verstehen, welche Vorteile und Probleme Trading-Bots mit sich bringen.
Wenn wir über Pluspunkte sprechen, sind hier die wichtigsten:
- Schnellere Geschäfte. Auf künstlicher Intelligenz basierende Trading-Bots können riesige Datenmengen in Echtzeit analysieren. Dadurch können sie Trades schneller ausführen als menschliche Händler.
- Automatisierte Vorhersage von Marktbewegungen. Durch die Analyse von Marktdaten in Echtzeit kann KI Marktveränderungen schnell erkennen und die Handelsstrategie anpassen, um davon zu profitieren. Dies hilft Händlern, mit dem sich ständig verändernden Markt Schritt zu halten und profitablere Geschäfte zu tätigen.
- Handel 24/7. KI-Trading-Bots können 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche Geschäfte ausführen, ohne dass ein menschliches Eingreifen erforderlich ist, sodass Händler rund um die Uhr Marktchancen nutzen können.
- Erhöhte Genauigkeit. KI-Handelstools nutzen fortschrittliche Algorithmen und Techniken des maschinellen Lernens, um Marktdaten zu analysieren, sodass sie genauere Vorhersagen treffen können als menschliche Händler.
Es lohnt sich aber auch, einige der Probleme mit KI-Trading-Bots zu kennen, die immer noch bestehen:
- Hohe Komplexität: Das Einrichten und Verwenden von KI-Trading-Bots kann eine Herausforderung sein
- Überschuss an unzuverlässigen Informationen: KI-Bots können sich an historische Daten anpassen, was zu einer schlechten Leistung bei neuen Daten führt
Um die Navigation durch moderne Tools, die Händlern an der Börse helfen, zu erleichtern, lohnt es sich, die im Internet zu diesem Thema verfügbaren Informationen ständig zu studieren.
Um die Genauigkeit und Effizienz eines KI-Trading-Bots sicherzustellen, sind regelmäßige Nachschulungen und Tests erforderlich.